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ios developer account:从snowflake到苹果 清点巴菲特持有的13支优质成长型股票

时间:1个月前   阅读:21

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腾讯证券9月23日讯,伯克希尔哈撒韦公司董事长兼首席执行官沃伦・巴菲特(Warren Buffett)或许被誉为有史以来最伟大的价值投资者,但这并不意味着他不喜欢发展型股票。

相反,巴菲特最近还介入了一家炙手可热的科技股的首次公然募股。今年9月中旬,云软件公司雪花公司(Snowflake,简称SNOW)进行了有史以来最大的软件首次公然募股(IPO),伯克希尔购置了该公司的股票,这位“奥马哈先知”险些让所有人都大吃一惊。

虽然对巴菲特的控股公司来说,收购雪花确实是一笔不寻常的生意,但这并不是他唯一对发展型股票的投资。事实上,伯克希尔哈撒韦的股票投资组合中充满了发展型股票。它最大的单股持股(苹果)是科技股,而巴菲特50多年来一直持有的另一只蓝筹股也是发展型股票。

鉴于到现在为止约莫10年的时间里,发展股涨势一直跨越价值股,我们有需要看看沃伦-巴菲特(Warren Buffett)的发展型股票中哪些显示最好。接下来,我们将凭据历久收益预期来剖析伯克希尔哈撒韦的主要发展型持股。剖析师对这些发展股的历久收益预期从每年约9%到40%以上不等。

停止9月21日的价钱和剖析师信息。剖析师信息由尺度普尔资源智商提供。持有的投资组合是凭据伯克希尔哈撒韦公司8月14日提交的停止6月30日的第二季度股票和WhaleWisdom的数据所确定。

雪花(Snowflake)

持有股份:1420万股

持有市值:14亿美元*

投资组合的百分比:N/A

剖析师的平均建议是:卖出

剖析师的LT收益平均增进率:N/A

在伯克希尔哈撒韦持有的股票中,雪花是罕有的,由于巴菲特在9月中旬通过该公司首次公然募股(IPO)购置了该公司的股票。

“54年来,我以为伯克希尔哈撒韦从未购置过新股,”巴菲特在IPO前示意。

雪花为企业提供在种种云平台上运行软件的解决方案,这些云平台包罗亚马逊、微软或谷歌的母公司Alphabet。实际上,该公司股价在首日生意中就上涨了一倍以上。

鉴于巴菲特对多数科技股的“厌恶”,对雪花的投资可能是他的副手韦施勒(Ted Weschler)或库姆斯(Todd Combs)提出的。巴菲特清楚地表达了他对亚马逊和苹果的热情,但那是由于这两家公司在零售方面的实力,而非科技。

剖析师尚未就雪花的历久收益增进预期杀青共识。由于该公司的营业太新颖了。事实上,标普资源智商(S&P Capital IQ)追踪的剖析师中,只有一位对雪花的股票给出了卖出评级。但该公司显然仍有伟大的增进潜力,预计2021年营收将增进一倍以上,到达5.743亿美元,然后每年再增进67%,到2024年到达27亿美元。

巴里克黄金

持有股份:2090万股

持股市值:5636亿美元

占投资组合的比例:0.28%

剖析师的平均建议是:买入

剖析师的LT收益平均增进率为8.9%

巴菲特是最不能能成为黄金迷的人。“它什么也做不了,只是坐在那里看着你,”他曾这样说过。但投资黄金与投资巴里克黄金公司这样的黄金股并不完全是一回事。

诚然,矿业股对他们从地下挖出的任何大宗商品的价钱都很敏感。但至少它们产生了一些器械,好比现金流。详细到巴里克黄金的例子中,它甚至支付了一小部门股息。

此外,巴里克黄金比黄金更有吸引力。该公司还开采铜,而铜的用途险些无所不包。因此,这是在押注全球经济将恢复增进。

只管该公司从事“原始遗迹”的开采,但凭据标普资源智商的数据,黄金被包罗在十多个增进指数中,剖析师给出该公司每年8.9%的历久增进展望。

穆迪

持有股份:2470万股

持股市值:68亿美元

占投资组合的比例:3.3%

剖析师的平均建议是:买入

剖析师给出的平均收益增进率:9.0%

穆迪是一家商业和金融服务公司,以其穆迪投资者服务信用评级部门而著名。该部门是美国三大商业信用评级机构之一,与尺度普尔和惠誉评级并列。

此外,它还通过穆迪剖析公司提供财政手艺剖析,并有望实现相当不错的历久增进率。标普资源智商项目剖析师在对该公司完成调研后给出的平均年营收增幅为9%。

“我们对穆迪的盈利增进驱动力(有利的历久驱动力、订价权、新兴市场增进以及改善的利润率)仍然充满信心,”威廉-布莱尔(William Blair)的剖析师写道,他们将穆迪的评级定为强于大盘(相当于买入)。

穆迪是伯克希尔哈撒韦历久持有的主要个股。事实上,穆迪在伯克希尔哈撒韦投资组合中所占比例跨越3%,是巴菲特持有的最大十支股票之一。

好市多

持有股份:430万股

持股市值:13亿美元

占投资组合的比例:0.65%

剖析师的平均建议是:买入

剖析师的给出的平均收益增进率:9.3%

没有若干实体零售商的年营收增幅能到达9.3%,但好市多(Costco,售价339.57美元)可不是一样平常的零售商。事实上,该公司已经延续几个月实现了两位数的同比销售额增进。

与巴菲特的许多发展型股票差别,这位先知乐于谈论“堆栈俱乐部”。

巴菲特在2019年2月接受采访时示意:“卡夫亨氏100多年来通过大量的广告融入了人们的习惯和其他一切。现在,自有品牌(好市多)柯克兰(Kirkland)来了,只管只有250家左右的分店,但营收比所有卡夫亨氏品牌旗下产物加起来都多50%。”

事实上,好市多旗下Kirkland品牌店是这家仓储零售商最大的卖点之一。

好市多在伯克希尔哈撒韦公司的投资组合中所占比例为0.65%,并不是稀奇大,但它似乎值得人们关注。

美国运通

持有股份:1.516亿股

持股市值:144亿美元

占投资组合的7.1%

剖析师的平均建议是:买入

剖析师给出的平均收益增进率为10.2%

巴菲特喜欢这样说,他偏心的持有限期是“永远”。只要看看道指成份股美国运通,就能明了他对长线投资是何等认真。

伯克希尔在1963年首次入股这家信用卡公司,那时美国运通陷入困境,急需资金。巴菲特准许了,他的投资获得了优惠条件。多年来,包罗在2008年金融危机时代,他曾多次饰演“白衣骑士”的角色,以低价获得该公司的股权。

持有美国运通18.8%已刊行股票的伯克希尔哈撒韦公司是该公司现在最大的股东。(排在第二位的先锋基金持有6.0%的股份。)在伯克希尔2019年的年会上,巴菲特赞扬了美国运通品牌的影响力:“这是一个巧妙的故事,我很喜悦我们拥有18%的股份,”他那时说。

至于增进:标普资源的数据显示,专业人士预计该公司未来三到五年内可以实现两位数的盈利增进。

苹果

持有股份:9.060亿股

持股市值:894亿美元

占投资组合的比例:43.9%

剖析师的平均建议是:买入

剖析师给出的平均收益增进率:11.5%

“我不以为苹果是一只股票。我以为这是我们的第三项营业。”

这是巴菲特对苹果公司的众多赞歌之一。苹果公司毫无疑问是巴菲特名下的股票之王。这家市值近2万亿美元的公司的股票现在占伯克希尔哈撒韦公司投资组合价值的近44%――这是该公司最大的单一持股,甚至还远远不够。

这位“奥马哈先知”只是偶然涉足科技股。但他是全力赞成买苹果股份的,而且他毫不介意显示自己对苹果的热爱。正如他不止一次说过的那样,他热爱苹果品牌的气力和它的产物生态系统(如iPhone和iPad)以及服务(如Apple Pay和iTunes)。

“这可能是我所知道的世界上最好的生意,”巴菲特在2月份说,“这是我们在除保险和铁路以外的任何行业中所负担的最大责任。”

或许最令人难以置信的是,只管苹果的市值已靠近2万亿美元,但剖析师们仍展望,未来三到五年内,苹果的年平均收益将增进11.5%。这使它成为伯克希尔旗下最好的发展股之一。

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Visa

持有股份:990万股

持股市值:19亿美元

占投资组合的比例:0.95%

剖析师的平均建议是:买入

剖析师给出的平均营收增进率为14.5%

VISA谋划着全球最大的支付网络,因此在无现金生意和数字移动支付的增进中处于有利职位。和万事达卡一样,该股也是托德-库姆斯(Todd Combs)和/或韦施勒(Ted Weschler)的主意(巴菲特不会透露)。和万事达一样,巴菲特也希望伯克希尔哈撒韦能多买一些VISA股份。

毫无疑问,剖析师对该公司给出的平均14.5%的历久增进率增加了其吸引力。

伯克希尔哈撒韦在2011年第三季度首次收购了Visa,事实证明买入该股是一笔大赚的生意。包罗股息在内,Visa股票的年化回报率跨越28%。

巴菲特在2018年的年度股东大会上对股东们说:“若是我像泰德或托德那样伶俐,我就会购置Visa了。”

Visa在巴菲特投资组合中所占的比例虽然不大,但也不容小觑,约为1%。然而,伯克希尔哈撒韦持有Visa公司0.5%的股份,甚至还没能跻身其前25名投资者之列。

Sirius XM

持有股份:5000万

持股价值:2.935亿美元

占投资组合的百分比:0.14%

剖析师的平均建议是:买入

剖析师给出的平均营收增进率为15.1%

Sirius XM旗下拥有拥有跨越1亿听众的焦点卫星广播营业,2018年还收购了潘多拉,剖析师对Sirius给出的历久增进预期为15.1%,令人大开眼界。

巴菲特在2016年最后一个季度首次购置了Sirius的股票,但他对这一公司的热情最近有所削弱。

伯克希尔在第三季度出售了持有Sirius公司股票的一小部门(1%)。在2020年第一季度,这位奥马哈先知又减持了390万股,约占伯克希尔所持股份的2%。

不外,伯克希尔哈撒韦在今年第二季度真的大笔减持了,卖出了逾8,200万股股票,占剩余股份的62%。只管云云,巴菲特仍是Sirius的第四大股东,但远远落后于大股东Liberty Global 72%的股份。

同步金融公司

持有股份:2,010万股

持股市值:4.46亿美元

占投资组合的比例:0.22%

剖析师的平均建议是:买入

剖析师给出的平均收益增进率:17.5%

同步金融冷笑巴菲特对信用卡公司的喜好,作为一个整体,信用卡公司都是高速增进的公司。

作为零售商签帐卡的主要刊行方,同步金融于2014年从通用金融剥离出来。与巴菲特钟爱的美国运通一样,它既是放贷机构,也是支付处置机构,但它迎合的客户更倾向于中低端收入阶级。

标普资源的一项观察显示,剖析师预计该公司未来三到五年的平均年收益增进率为17.5%。

有趣的是,巴菲特在第一季度减持了该公司3%的股份,但在第二季度却未减持,只管他减持了一些其他金融股。他现在仍持有同步金融3.4%的流通股,是该公司第七大股东。

RH

持有股份:170万股

持股市值:4.252亿美元

占投资组合的比例:0.21%

剖析师的平均建议是:买入

剖析师给出的平均营收增进率为18.2%

沃伦-巴菲特(Warren Buffett)已经通过旗下的内布拉斯加州家具市场(Nebraska Furniture Mart)进入了家居零售领域,随着2019年第三季度买入RH,他进一步扩大了对该领域的敞口。

RH的前身是Restoration Hardware,在美国和加拿大谋划着107家零售店和直销店。它还拥有拥有15个陈列室的高端卫浴和厨房零售商Waterworks。与好市多差别,作为一家实体零售商,RH的增进速度异常快。事实上,剖析师对其给出的预期平均增进率为18.2%。

巴菲特通常不会对伯克希尔哈撒韦的持股情形揭晓谈论,RH也是云云,以是不确定事实是什么吸引了这位“奥马哈先知”。这有可能是巴菲特的副手韦施勒(Ted Weschler)或库姆斯(Todd Combs)接纳的行动。但这部门股份与巴菲特的看法异常契合。巴菲特的股票倾向于押注于美国的增进,这正是押注于住房和与住房相关的行业。

伯克希尔哈撒韦现在是这家家庭零售商的第四大投资者,持有8.9%的RH所有流通股。

万事达卡

持有股份:460万股

持股市值:14亿美元

占投资组合的比例:0.66%

剖析师z的建议:买入

剖析师给出的平均营收增进率为18.5%

虽然伯克希尔哈撒韦已经持有万事达信用卡,但巴菲特仍对自己的投资组合司理库姆斯(Todd Combs)和韦施勒(Ted Weschler)示意,他希望自己当初就抓住了这个机遇。

2018年,巴菲特在谈到自己对VISA和美国运通(American Express)的投资时示意:“我原本也可以买下它们,现在回想起来,我原本应该这么做的。”

万事达卡自称在全球范围内已经发出9.26亿张信用卡,是伯克希尔旗下支付处置行业的几只发展型股票之一。然而,自2011年第一季度最先建仓以来,巴菲特基本上很少卖出该股,但在2020年第二季度抛售了30万股,占其股份的7%。

没人知道伯克希尔为什么减持,但也许不是由于万事达的增进远景。凭据标普资源数据,剖析师们对万事达卡营收增速的展望为18.5%。

亚马逊

持股数:533300

持股市值:15亿美元

占投资组合的比例:0.72%

剖析师的平均建议是:强劲买入

剖析师给出的平均营收增进率为33.1%

亚马逊公司是2020年最具活力的蓝筹股之一,也是伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)投资组合中最近最引人注目的新成员之一。剖析师给出的历久增进预期为33.1%,亚马逊继续扩大其在电商领域的优势似乎是天经地义的。

伯克希尔哈撒韦在2019年第一季度后披露了其483300股的持仓情形,然后在下一季度又增持了5.4万股。

据巴菲特自己认可,买入亚马逊不是他的主意。在伯克希尔哈撒韦公司向美国证券生意委员会提交第一季度羁系文件之前,巴菲特接受采访时示意:“办公室里的一个同事……买了一些亚马逊,以是(提交文件时)就会显示出来。”

巴菲特在一次采访中认可,他一直是亚马逊首席执行官杰夫-贝佐斯的崇拜者,并示意他希望自己能早点购置该公司的股票。巴菲特在接受采访时示意:“是的,我一直是亚马逊的粉丝,除非我是个呆子,否则不能能不买入他们的股票。”

特许通讯

持有股份:520万股

持股市值:27亿美元

投资组合占比:1.3%

剖析师的平均建议是:买入

剖析师给出的平均营收增进率:41.4%

特许通讯是美国仅次于康卡斯特的第二大有线电视运营商,在Spectrum品牌下销售有线电视、互联网、电话和其他服务。2016年,它收购了时代华纳有线电视公司(Time Warner Cable)和姊妹公司灼烁屋网络(Bright House Networks),极大地扩大了营业范围。

巴菲特在2014年第二季度买入特许通讯,但近年来他似乎已经失去了对这家电信公司的喜好。他的持股比例从2017年头的940万股削减到伯克希尔最近的13F生意中的520万股,其中包罗2020年第二季度削减的21万股。

固然,华尔街对历久增进的展望并不是巴菲特减持股份的决定性因素。实际上,特许通讯是伯克希尔持有的最好的发展型股票。凭据剖析师对其未来三到五年内平均年营收增进率的展望,特许通讯高达41.4%。

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